業務案内

資金繰り管理と月次報告

入金予定と支払い予定を確認したい方、経営会議用の月次資料を作りたい方のためのサービスです。会計資料に加え、請求・支払いの予定や社内の販売資料を使用します。

ご相談いただける内容

現在の預金残高を起点に、分かっている入金と支払いの予定を並べます。請求済みの入金、まだ金額が確定していない支出など、予定の確かさを区別して記載します。

会計上の売上や費用をそのまま入出金の予定として使わず、実際の入金日・支払日を確認します。予定と実績に差が出た場合は理由を記録し、翌月の表に反映します。

売上、主な費用、未回収の債権など、会議で扱う項目を決めます。前月、前年、計画のどれと比べるかを明記し、一時的な支出などの補足を添えます。

試算表と社内の販売資料で集計期間や対象が異なる場合は、その違いを確認します。部門別の集計では共通費用の扱いも決め、比較できない部分を明記します。

増減の理由が分からない項目は、確認する資料と担当者を記録します。推測を確定した理由として資料に載せないようにします。

元データを出す人、表を更新する人、結果を確認する人を決めます。更新に必要なファイルの場所と操作手順を残し、担当者が変わっても同じ条件で集計できるかを確認します。システムへの接続や自動集計が必要な場合は、社内IT担当者と別途仕様を確認します。

直近の試算表、入出金予定を管理している表、経営会議で現在使用している資料があれば、作業範囲を確認できます。全てが揃っていなくても、どの情報を誰が持っているかから伺います。

このサービス例は予定表と報告資料の作成・確認を扱います。融資の承認、資金調達、経営改善の成果を保証するものではなく、本格的な財務システムの開発も含めていません。

相談フォーム

顧問契約、月次資料、経理作業についての相談例から、受付フォームを体験できます。

相談フォームサンプル選択で体験するフォームです。実際の受付は行いません。