架空の相談例｜月次報告

経営会議用の月次報告資料を作る

会議で試算表を配布しているものの、どの項目を報告するかが決まっていない場合の相談例です。実案件をもとにせず、このデモ用に設定しています。

相談時の設定

生活雑貨の企画と卸売を行う架空企業を設定しました。経営者と経理担当者が毎月会計資料を確認しており、今後は売上と主な費用を同じ形式で比較したいという相談を想定しています。

試算表と販売集計表で売上の対象期間が同じか、返品や値引きがどの資料に含まれているかを確認します。費用は前月と比較できる項目を選び、一時的な支出が含まれる場合は説明を添えます。

売上と主な費用について対象期間と比較先を記載します。集計条件が異なる項目は、そのまま増減を評価せず注記します。

販売数量や単価の変化など、資料と担当者の確認に基づく内容を記載します。理由が未確認のものは未確認と分かるようにします。

追加資料、確認する担当者、回答が必要な時期を一覧にします。翌月の会議で確認結果を報告できる形にします。

元資料の出力方法、比較表の更新担当、報告前の確認者を決めます。報告項目が多すぎる場合は会議で必要な範囲に減らします。この相談例は資料の作成手順を示すもので、導入実績や経営上の成果を示すものではありません。

相談フォーム

顧問契約、月次資料、経理作業についての相談例から、受付フォームを体験できます。

相談フォームサンプル選択で体験するフォームです。実際の受付は行いません。